O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 1 de julho pelas 10:00 horas uma oferta de troca recomprando as seguintes Obrigações do Tesouro com maturidade em 2017, 2018 e 2019.
IGCP, E.P.E. compra: ISIN: PTOTELOE0010 – OT 4,35 16 outubro 2017: EUR 105,104 por EUR 100 nominal; ISIN: PTOTENOE0018 – OT 4,45 15 junho 2018: EUR 107,38 por EUR 100 nominal; ISIN: PTOTEMOE0027 - OT 4,75 14 junho 2019: EUR 110,21 por EUR 100 nominal
Por contrapartida de montante a liquidar aproximado das Obrigações do Tesouro com maturidades em 2025 e/ou 2037:
IGCP vende: ISIN: PTOTEKOE0011 - OT 2,875 15 outubro 2025: EUR 100.03 por EUR 100 nominal; ISIN: PTOTE5OE0007 – OT 4,1 15 abril 2037: EUR 103,81 por EUR 100 nominal.
De forma a obter um montante aproximadamente neutro em termos de liquidação para cada EUR 1 de nominal das OT 2017, 2018 e 2019 os seguintes rácios serão aplicados:
IGCP, E.P.E., Vende
IGCP, E.P.E. Compra |
OT 2,875 15 outubro 2025
|
OT 4,1 15 abril 2037
|
OT 4,35 16 outubro 2017 |
1,059998 |
1,033542 |
OT 4,45 15 junho 2018 |
1,054063 |
1,027755 |
OT 4,75 14 junho 2019 |
1,082069 |
1,055062 |
Para mais informações contacte um dos nossos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) ou um Operador de Mercado Primário (OMP).
IGCP, E.P.E. 30 de junho de 2016 |